關于規范參建單位結算申報流程及需提供結算資料的通知 為了規范各參建單位的結算申報,客觀公正的反應工程建安造價,現將結算申報流程及應附結算資料匯總如下,請各單位參照執行: 一、 工程竣工驗收記錄、報告:需工程部、設計部專業工程師及部門負責人 簽字,監理總監簽字并蓋章,政府相關職能部門的驗收合格報告等; 二、 合同文件: 1、 施工合同書紙質版:如為綜合單價包干或總價包干合同應附投標報 價清單及綜合單價分析(紙質版和電子版); 2、 補充合同、協議; 三、 設計文件: 1、 設計施工圖; 2、 竣工圖; 3、 圖紙會審(交底)記錄; 4、 設計變更,技術核定單; 圖紙要提供經簽字審核的藍圖,并附相應電子版。 四、 招投標文件 1、 投標文件; 2、 招標答疑; 3、 投標文件(含電子版),評標過程中對招標文件的確認和澄清的相關 記錄; 4、 中標通知書; 5、 經建設單位審核確認的施工組織方案;
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五、 結算書: 1、 編制說明、匯總表; 2、 工程結算書(含電子版); 3、 工程量計算書(含電子版); 六、 變更、簽證資料: 1、 已確認蓋章的相關簽證、設計變更單(含審批單、通知單、確認單) 及圖紙、照片等; 七、 工程實施時間相關文件: 1、 開工報告、竣工驗收報告; 2、 基礎驗收記錄、主體驗收記錄; 3、 施工日志、施工形象進度表等; 八、 甲方要求提供的其它相關資料如: 1、 甲方定牌定價、限價材料及設備通知單、甲供材料清單及確認單; 2、 工程質量、安全、現場文明施工和工期獎罰通知單及其他相關資料; 3、 水電費支付證明等。 以上申報資料均要求提供原件。 附件:各種表格及結算承諾書
根據《中華人民共和國審計法》和XX年年度計劃及XX通知精神,XX審計局于XX年X月X日-XX年X月X日派出審計組,對XXXX進行送達審計。XX單位負責人對本單位提供的財務會計資料的真實性和完整性負責,并且作出了書面承諾。在審計過程中,得到被審計單位的支持和配合,使審計工作得以正常開展。審計局按照《中華人民共和國審計法》和其他法律法規進行審計,出具審計報告。
一、基本情況
(一)項目基本情況(按立項批復內容)
計劃總投資XX萬元,其中:中央XX萬元,省XX萬元,州XX萬元,縣配套XX萬元,自籌XX萬元。
實施地點:
實施內容:
實施時間:
(二)項目前置情況(工程建設程序)
前置審計情況:送審投資XX萬元,審定投資XX萬元,審計核減XX萬元,建議攔標價XX萬元。
招標投標情況:(招標代理機構名稱、投標單位[公司]名稱及投標價,中標單位[公司]名稱及中標價)
合同簽訂情況:(合同簽訂時間,項目實施區間、合同價)
二、資金到位及撥付情況
(一)資金到位情況:
(二)資金撥付情況:
截止XX年X月X日,總計支付項目資金XX萬元,其中:
1、建筑安裝支出XX萬元;
2、勘探費支出XX萬元;
3、設計費支出XX萬元;
4、監理費支出XX萬元;
5、管理費支出XX萬元;
……
三、投資完成情況
送審投資XX萬元,審定投資XX萬元,核減投資XX萬元。投資完成情況如下(審定投資):
(一)建筑安裝工程投資完成XX萬元;
(二)待攤投資完成XX萬元,其中:
1、管理費XX萬元;
2、勘察設計費XX萬元;
3、監理費XX萬元
……
四、審計評價
(圍繞被審計單位或項目的財政收支、財務收支的真實性、合法性和效益性三個方面進行評價。具體是:第一、根據審計結果及其得出的結論寫作,切忌大包大攬,偏離審計結論主題;第二、審計結論應包括肯定成績和概括問題兩方面,都需要有證據支撐;第三、審計發現和處理問題的合理延伸和濃縮。)
五、審計發現的主要問題和處理意見
(一)基本程序方面發現的問題
1、招標投標方面
2、前置審計方面
3、合同簽訂方面
(二)工程建設及竣工結算方面發現的問題
1、多計工程款
2、多計待攤費用
3、超概或結余
六、審計建議
(指審計機關根據審計情況,按照國家有關財經法律法規,為加強財政財務管理,提高資金使用效益,對具有普遍性的問題有針對性地提出改進工作的措施及辦法。)
XXXX年X月X日